| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15126.15 | 1220.57 | 8.07% | 569.60 | 3.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7399.28 | 602.35 | 8.14% | 281.10 | 3.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7874.76 | 1412.43 | 17.94% | 659.13 | 8.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4783.26 | 779.61 | 16.30% | 363.82 | 7.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15952.51 | 1559.73 | 9.78% | 727.87 | 4.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8301.11 | 770.34 | 9.28% | 359.49 | 4.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15411.02 | 1530.71 | 9.93% | 714.33 | 4.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7052.99 | 756.26 | 10.72% | 352.92 | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4768.16 | 524.22 | 10.99% | 244.64 | 5.13% | -- | -- | -- | -- |
