名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银丰泽定开债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.006 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.006 |
2022 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 0.0473 |
2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0.013 |
2021 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 0.015 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.005 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.005 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.005 |
2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.005 |
2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.005 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |