名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 954.25 | 227.96 | 23.89% | 75.99 | 7.96% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
2023-06-30 | 538.42 | 134.09 | 24.90% | 44.70 | 8.30% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 1257.51 | 471.62 | 37.50% | 157.21 | 12.50% | -- | -- | 0.61 | 0.05% |
2022-06-30 | 715.40 | 278.83 | 38.98% | 92.94 | 12.99% | -- | -- | 0.34 | 0.05% |
2021-12-31 | 934.77 | 503.57 | 53.87% | 167.86 | 17.96% | 9.62 | 1.03% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 420.75 | 230.58 | 54.80% | 76.86 | 18.27% | 3.95 | 0.94% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1267.88 | 684.34 | 53.98% | 228.11 | 17.99% | 13.93 | 1.10% | 11.57 | 0.91% |
2020-06-30 | 757.32 | 390.31 | 51.54% | 130.10 | 17.18% | 7.69 | 1.02% | 11.57 | 1.53% |
2019-12-31 | 413.41 | 121.84 | 29.47% | 40.61 | 9.82% | 5.00 | 1.21% | 17.89 | 4.33% |
2019-06-30 | 10.00 | 1.62 | 16.22% | 0.54 | 5.41% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |