朱雀产业臻选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151362592.65元 |
| 本期利润 |
-115185170.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40791636.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
832544541.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89875157.88元 |
| 本期利润 |
-45993651.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112662913.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
1014119683.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169886926.34元 |
| 本期利润 |
-401833364.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229804068.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
1242592235.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170604761.11元 |
| 本期利润 |
-253672000.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226908174.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3002元 |
| 期末基金资产净值 |
1384262619.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208525852.37元 |
| 本期利润 |
55562998.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407751883.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5044元 |
| 期末基金资产净值 |
1718079489.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70388418.19元 |
| 本期利润 |
6917282.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414222412.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
2344887805.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75602508.38元 |
| 本期利润 |
286450994.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210338938.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
1396020636.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17731104.56元 |
| 本期利润 |
49509496.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25696987.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
266322033.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13876805.57元 |
| 本期利润 |
29092849.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11014867.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
263701831.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
