名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -39949.95 | -56125.06 | 140.49% | -- | -- | 2736.76 | -6.85% |
2023-06-30 | -13152.11 | -32316.63 | 245.71% | -- | -- | 1903.39 | -14.47% |
2022-12-31 | -141082.85 | -55471.21 | 39.32% | 595.07 | -0.42% | 2778.78 | -1.97% |
2022-06-30 | -88837.11 | -60736.09 | 68.37% | 621.87 | -0.70% | 1852.51 | -2.09% |
2021-12-31 | 47336.74 | 83822.39 | 177.08% | 1126.71 | 2.38% | 4289.09 | 9.06% |
2021-06-30 | 18937.94 | 29857.39 | 157.66% | 703.15 | 3.71% | 1551.23 | 8.19% |
2020-12-31 | 117243.14 | 33779.66 | 28.81% | 97.72 | 0.08% | 1094.34 | 0.93% |
2020-06-30 | 22142.83 | 7973.98 | 36.01% | -17.12 | -0.08% | 758.16 | 3.42% |
2019-12-31 | 9462.27 | 4965.01 | 52.47% | 32.20 | 0.34% | 114.64 | 1.21% |