| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1562 | -0.20% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1702 | -0.20% |
| 朱雀产业精选混合A | 0.869 | -1.59% |
| 朱雀产业精选混合C | 0.8615 | -1.60% |
| 朱雀碳中和三年持有 | 0.7134 | -1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7488.03 | 5863.28 | 78.30% | 977.21 | 13.05% | -- | -- | 620.16 | 8.28% |
| 2023-06-30 | 4350.05 | 3419.94 | 78.62% | 569.99 | 13.10% | -- | -- | 349.05 | 8.02% |
| 2022-12-31 | 9920.81 | 7789.02 | 78.51% | 1298.17 | 13.09% | -- | -- | 811.37 | 8.18% |
| 2022-06-30 | 5130.31 | 4023.23 | 78.42% | 670.54 | 13.07% | -- | -- | 424.48 | 8.27% |
| 2021-12-31 | 16886.18 | 10910.29 | 64.61% | 1818.38 | 10.77% | 2849.04 | 16.87% | 1282.94 | 7.60% |
| 2021-06-30 | 8778.57 | 5718.22 | 65.14% | 953.04 | 10.86% | 1396.15 | 15.90% | 700.12 | 7.98% |
| 2020-12-31 | 4279.69 | 2640.55 | 61.70% | 440.09 | 10.28% | 915.33 | 21.39% | 262.81 | 6.14% |
| 2020-06-30 | 1388.39 | 823.43 | 59.31% | 137.24 | 9.88% | 338.57 | 24.39% | 79.70 | 5.74% |
| 2019-12-31 | 1194.29 | 690.54 | 57.82% | 115.09 | 9.64% | 274.31 | 22.97% | 99.92 | 8.37% |
