| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
| 朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
| 朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
| 朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -399499548.88 |
| 1.利息收入 | 3144044.73 |
| 存款利息收入 | 3144044.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-533882990.76 |
| 股票投资收益 | -561250602.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27367611.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130888948.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350448.19 |
| 减：二、费用 | 74880299.16 |
| 1.管理人报酬 | 58632754.42 |
| 2.托管费 | 9772125.74 |
| 3.销售服务费 | 6201551.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273867.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474379848.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474379848.04 |
| 一、收入： | -131521053.33 |
| 1.利息收入 | 643568.94 |
| 存款利息收入 | 643568.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304132401.7 |
| 股票投资收益 | -323166327.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19033925.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171794153.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173626.21 |
| 减：二、费用 | 43500509.27 |
| 1.管理人报酬 | 34199360.61 |
| 2.托管费 | 5699893.44 |
| 3.销售服务费 | 3490459.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110795.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175021562.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175021562.6 |
| 一、收入： | -1410828469.18 |
| 1.利息收入 | 2042386.01 |
| 存款利息收入 | 2042386.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-520973622.48 |
| 股票投资收益 | -554712139.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5950718.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27787799.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892820992.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923759.75 |
| 减：二、费用 | 99208052.85 |
| 1.管理人报酬 | 77890155.31 |
| 2.托管费 | 12981692.5 |
| 3.销售服务费 | 8113681.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222510.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1510036522.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1510036522.03 |
| 一、收入： | -888371145.34 |
| 1.利息收入 | 626602.36 |
| 存款利息收入 | 626602.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582617135.31 |
| 股票投资收益 | -607360899.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6218692.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18525071.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306986141.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605528.72 |
| 减：二、费用 | 51303068.62 |
| 1.管理人报酬 | 40232314.01 |
| 2.托管费 | 6705385.64 |
| 3.销售服务费 | 4244761.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120595.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-939674213.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-939674213.96 |
| 一、收入： | 473367433.5 |
| 1.利息收入 | 12384097.47 |
| 存款利息收入 | 4583172.79 |
| 债券利息收入 | 7364657.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
892381812.59 |
| 股票投资收益 | 838223853.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11267083.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42890875.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443834023.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12435547.05 |
| 减：二、费用 | 168861752.59 |
| 1.管理人报酬 | 109102946.85 |
| 2.托管费 | 18183824.5 |
| 3.销售服务费 | 12829361.89 |
| 4.交易费用 | 28490417.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255173.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304505680.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304505680.91 |
| 一、收入： | 189379446.53 |
| 1.利息收入 | 7620942.11 |
| 存款利息收入 | 2797554.91 |
| 债券利息收入 | 4387120.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321117716.29 |
| 股票投资收益 | 298573918.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7031533.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15512264.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149483940.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10124728.69 |
| 减：二、费用 | 87785657.62 |
| 1.管理人报酬 | 57182193.11 |
| 2.托管费 | 9530365.56 |
| 3.销售服务费 | 7001207.53 |
| 4.交易费用 | 13961479.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110388.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101593788.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101593788.91 |
| 一、收入： | 1172431395.57 |
| 1.利息收入 | 2312491.12 |
| 存款利息收入 | 1517704.77 |
| 债券利息收入 | 794786.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349717137.03 |
| 股票投资收益 | 337796592.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 977159.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10943385.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813641819.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6759947.84 |
| 减：二、费用 | 42796891.42 |
| 1.管理人报酬 | 26405451.72 |
| 2.托管费 | 4400908.59 |
| 3.销售服务费 | 2628147.12 |
| 4.交易费用 | 9153340.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209040.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1129634504.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1129634504.15 |
| 一、收入： | 221428337.43 |
| 1.利息收入 | 944163.36 |
| 存款利息收入 | 513710.66 |
| 债券利息收入 | 430452.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87150169.34 |
| 股票投资收益 | 79739779.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171187.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7581577.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131131234.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202770.71 |
| 减：二、费用 | 13883944.79 |
| 1.管理人报酬 | 8234330.75 |
| 2.托管费 | 1372388.44 |
| 3.销售服务费 | 796970.89 |
| 4.交易费用 | 3385669.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94585.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207544392.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207544392.64 |
| 一、收入： | 94622730.35 |
| 1.利息收入 | 2055585.84 |
| 存款利息收入 | 566845.58 |
| 债券利息收入 | 701603.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51118487.03 |
| 股票投资收益 | 49650094.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321957.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146434.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40999802.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448854.61 |
| 减：二、费用 | 11942902.59 |
| 1.管理人报酬 | 6905447.68 |
| 2.托管费 | 1150907.98 |
| 3.销售服务费 | 999240.42 |
| 4.交易费用 | 2743068.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144237.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82679827.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82679827.76 |
