上银政策性金融债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30482684.03元 |
| 本期利润 |
33712962.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119014910.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
2220154540.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9614327.78元 |
| 本期利润 |
14826946.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121343216.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
2806867479.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7351348.06元 |
| 本期利润 |
7974240.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133213550.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
2087389227.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2479559.96元 |
| 本期利润 |
1842310.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8318174.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
158069263.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39993891.19元 |
| 本期利润 |
35391386.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5154870.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
141934332.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19190049.29元 |
| 本期利润 |
17804295.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6294251.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1354648778.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53799221.84元 |
| 本期利润 |
59072845.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11535901.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1621472547.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47631956.4元 |
| 本期利润 |
43199224.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21183452.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
2111089064.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
