| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.28% | 0.01% | 687631.30 |
| 2024-03-31 | -- | 110.57% | 0.0% | 252631.65 |
| 2023-12-31 | -- | 107.62% | 0.0% | 222015.45 |
| 2023-09-30 | -- | 139.1% | 0.01% | 159205.89 |
| 2023-06-30 | -- | 117.07% | 0.02% | 280686.75 |
| 2023-03-31 | -- | 136.35% | 0.02% | 52109.55 |
| 2022-12-31 | -- | 103.97% | 0.01% | 208738.92 |
| 2022-09-30 | -- | 55.53% | 0.08% | 113624.34 |
| 2022-06-30 | -- | 129.44% | 0.37% | 15806.93 |
| 2022-03-31 | -- | 133.7% | 0.33% | 14316.71 |
| 2021-12-31 | -- | 98.4% | 0.08% | 14193.43 |
| 2021-09-30 | -- | 128.06% | 0.16% | 14009.81 |
| 2021-06-30 | -- | 105.28% | 0.08% | 135464.88 |
| 2021-03-31 | -- | 127.83% | 0.03% | 162165.80 |
| 2020-12-31 | -- | 101.12% | 0.64% | 162147.25 |
| 2020-09-30 | -- | 85.04% | 0.09% | 170318.58 |
| 2020-06-30 | -- | 105.61% | 0.1% | 211108.91 |
| 2020-03-31 | -- | 122.18% | 0.09% | 285255.69 |
