名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1242.40 | 382.43 | 30.78% | 127.48 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 449.11 | 147.00 | 32.73% | 49.00 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 282.21 | 98.20 | 34.80% | 32.73 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 82.03 | 21.44 | 26.14% | 7.15 | 8.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 947.90 | 289.31 | 30.52% | 96.44 | 10.17% | 9.16 | 0.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 743.59 | 224.90 | 30.25% | 74.97 | 10.08% | 5.10 | 0.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 1474.37 | 672.68 | 45.62% | 224.23 | 15.21% | 12.54 | 0.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 1005.86 | 422.42 | 42.00% | 140.81 | 14.00% | 5.82 | 0.58% | -- | -- |