南方信息创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4493811.28 |
存出保证金 |
546892.31 |
交易性金融资产 |
3792666041.52 |
股票投资 |
3614226546.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178439495.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23285481.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3934379277.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
73174900.84 |
应付赎回款 |
5564051.49 |
应付管理人报酬 |
3836510.53 |
应付托管费 |
639418.42 |
应付销售服务费 |
809784.14 |
应付税费 |
16.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2059366.04 |
负债合计 |
86084047.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
2469858641.62 |
所有者权益合计 |
3848295230.09 |
负债和所有者权益合计 |
3934379277.87 |
资产: |
银行存款 |
277436477.17 |
结算备付金 |
7140532.77 |
存出保证金 |
1019047.24 |
交易性金融资产 |
3726527805.63 |
股票投资 |
3669101324.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57426481.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107635450.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4119759313.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
124605246.52 |
应付赎回款 |
2666211.21 |
应付管理人报酬 |
4417330.94 |
应付托管费 |
736221.82 |
应付销售服务费 |
731900.45 |
应付税费 |
15.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4908195.34 |
负债合计 |
138065122.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
2248805910.64 |
所有者权益合计 |
3981694191.42 |
负债和所有者权益合计 |
4119759313.49 |
资产: |
银行存款 |
39670578.24 |
结算备付金 |
6085956.08 |
存出保证金 |
1165430.15 |
交易性金融资产 |
1714012849.11 |
股票投资 |
1597219476.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116793372.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
143717.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1107321.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1762185852.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8829747.37 |
应付赎回款 |
1477952.71 |
应付管理人报酬 |
2341929.09 |
应付托管费 |
390321.53 |
应付销售服务费 |
171248.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3642676.24 |
负债合计 |
16853875.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1216350071.05 |
所有者权益合计 |
1745331977.13 |
负债和所有者权益合计 |
1762185852.47 |
资产: |
银行存款 |
30160435.49 |
结算备付金 |
5012463.54 |
存出保证金 |
798929.33 |
交易性金融资产 |
2259570106.72 |
股票投资 |
2143897144.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115672961.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18841669.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1743836.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2316127440.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12499379.94 |
应付管理人报酬 |
2763178.76 |
应付托管费 |
460529.79 |
应付销售服务费 |
170201.55 |
应付税费 |
2.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4281481.69 |
负债合计 |
20174774.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1186782165.83 |
所有者权益合计 |
2295952665.95 |
负债和所有者权益合计 |
2316127440.37 |
资产: |
银行存款 |
81896851.2 |
结算备付金 |
12504341.26 |
存出保证金 |
1435889.26 |
交易性金融资产 |
2753192867.2 |
股票投资 |
2653017790.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100175076.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7698458.1 |
应收利息 |
2225663.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2858954070.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23397966.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3658089.17 |
应付托管费 |
609681.56 |
应付销售服务费 |
230028.79 |
应付税费 |
2.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
36093782.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1218132934.34 |
所有者权益合计 |
2822860287.96 |
负债和所有者权益合计 |
2858954070.35 |
资产: |
银行存款 |
87117176.36 |
结算备付金 |
4947469.04 |
存出保证金 |
1720930.37 |
交易性金融资产 |
4080952798.73 |
股票投资 |
3908595243.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172357555.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90789872.66 |
应收利息 |
3528359.78 |
应收股利 |
939872.0 |
应收申购款 |
5908991.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4275905470.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18717.17 |
应付赎回款 |
89874836.2 |
应付管理人报酬 |
5039222.37 |
应付托管费 |
839870.42 |
应付销售服务费 |
391364.69 |
应付税费 |
9.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326387.67 |
负债合计 |
101307260.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1768428796.39 |
所有者权益合计 |
4174598210.37 |
负债和所有者权益合计 |
4275905470.62 |
资产: |
银行存款 |
53014691.99 |
结算备付金 |
6713877.56 |
存出保证金 |
2267403.19 |
交易性金融资产 |
6157929610.55 |
股票投资 |
5798316907.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
359612703.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
166865009.92 |
应收利息 |
3603777.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19307413.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6409701784.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
98169270.79 |
应付管理人报酬 |
8266304.67 |
应付托管费 |
1377717.46 |
应付销售服务费 |
683991.77 |
应付税费 |
4.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439328.59 |
负债合计 |
114643137.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2872546939.09 |
所有者权益合计 |
6295058646.81 |
负债和所有者权益合计 |
6409701784.02 |
资产: |
银行存款 |
99393351.22 |
结算备付金 |
15483468.42 |
存出保证金 |
2328347.48 |
交易性金融资产 |
4712251083.76 |
股票投资 |
4461906182.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250344901.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29582803.28 |
应收利息 |
4836261.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108947566.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4972822882.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19218927.4 |
应付赎回款 |
93995917.16 |
应付管理人报酬 |
5686522.57 |
应付托管费 |
947753.75 |
应付销售服务费 |
442960.44 |
应付税费 |
2.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269098.91 |
负债合计 |
128882528.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2315455311.33 |
所有者权益合计 |
4843940353.38 |
负债和所有者权益合计 |
4972822882.08 |
资产: |
银行存款 |
72750708.05 |
结算备付金 |
10146960.44 |
存出保证金 |
6524942.89 |
交易性金融资产 |
1625616806.54 |
股票投资 |
1535171623.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90445183.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23731745.6 |
应收利息 |
834417.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35065323.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1774670904.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12005905.77 |
应付赎回款 |
35053466.56 |
应付管理人报酬 |
1841249.29 |
应付托管费 |
306874.88 |
应付销售服务费 |
196754.6 |
应付税费 |
3.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91487.95 |
负债合计 |
53163133.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1148573839.82 |
所有者权益合计 |
1721507770.58 |
负债和所有者权益合计 |
1774670904.49 |