名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1143.42 | -26224.85 | -2293.54% | 298.92 | 26.14% | 889.51 | 77.79% |
2023-06-30 | 46600.31 | -4624.30 | -9.92% | 137.06 | 0.29% | 797.63 | 1.71% |
2022-12-31 | -102810.48 | -72150.71 | 70.18% | 170.11 | -0.17% | 1118.43 | -1.09% |
2022-06-30 | -45022.19 | -37538.19 | 83.38% | 68.19 | -0.15% | 976.53 | -2.17% |
2021-12-31 | 41588.06 | 104853.03 | 252.12% | 291.65 | 0.70% | 2747.17 | 6.61% |
2021-06-30 | 39874.10 | 51258.40 | 128.55% | 55.48 | 0.14% | 2344.74 | 5.88% |
2020-12-31 | 121565.11 | 57458.44 | 47.27% | 25.31 | 0.02% | 1585.74 | 1.30% |
2020-06-30 | 106801.61 | 30928.30 | 28.96% | 28.25 | 0.03% | 998.53 | 0.93% |
2019-12-31 | 34862.18 | 15665.67 | 44.94% | -34.36 | -0.10% | 0.95 | 0.00% |