名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.37% | 5.22% | 2.34% | 247913.70 |
2024-03-31 | 93.35% | 5.21% | 0.8% | 256670.22 |
2023-12-31 | 93.92% | 4.64% | 3.06% | 266690.91 |
2023-09-30 | 94.36% | 5.03% | 0.53% | 236055.57 |
2023-06-30 | 92.15% | 1.44% | 7.15% | 267910.16 |
2023-03-31 | 93.3% | 2.45% | 5.73% | 198601.49 |
2022-12-31 | 91.51% | 6.69% | 2.62% | 150451.77 |
2022-09-30 | 91.57% | 6.17% | 3.01% | 163634.01 |
2022-06-30 | 93.38% | 5.04% | 1.53% | 203427.12 |
2022-03-31 | 91.22% | 5.24% | 3.64% | 193161.24 |
2021-12-31 | 93.98% | 3.55% | 3.34% | 249172.41 |
2021-09-30 | 91.52% | 5.94% | 2.51% | 255326.21 |
2021-06-30 | 93.63% | 4.13% | 2.21% | 360847.48 |
2021-03-31 | 90.43% | 6.33% | 3.47% | 331857.08 |
2020-12-31 | 92.11% | 5.71% | 0.95% | 529940.07 |
2020-09-30 | 93.1% | 5.81% | 1.33% | 583423.14 |
2020-06-30 | 92.11% | 5.17% | 2.37% | 413495.69 |
2020-03-31 | 88.56% | 6.27% | 3.37% | 335023.58 |
2019-12-31 | 89.18% | 5.25% | 4.82% | 135731.88 |
2019-09-30 | 78.45% | 6.25% | 17.45% | 72756.25 |