| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4493811.28 |
| 存出保证金 | 546892.31 |
| 交易性金融资产 | 3792666041.52 |
| 股票投资 | 3614226546.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178439495.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23285481.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3934379277.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73174900.84 |
| 应付赎回款 | 5564051.49 |
| 应付管理人报酬 | 3836510.53 |
| 应付托管费 | 639418.42 |
| 应付销售服务费 | 809784.14 |
| 应付税费 | 16.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2059366.04 |
| 负债合计 | 86084047.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2469858641.62 |
| 所有者权益合计 | 3848295230.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3934379277.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277436477.17 |
| 结算备付金 | 7140532.77 |
| 存出保证金 | 1019047.24 |
| 交易性金融资产 | 3726527805.63 |
| 股票投资 | 3669101324.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57426481.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107635450.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4119759313.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124605246.52 |
| 应付赎回款 | 2666211.21 |
| 应付管理人报酬 | 4417330.94 |
| 应付托管费 | 736221.82 |
| 应付销售服务费 | 731900.45 |
| 应付税费 | 15.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4908195.34 |
| 负债合计 | 138065122.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2248805910.64 |
| 所有者权益合计 | 3981694191.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4119759313.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39670578.24 |
| 结算备付金 | 6085956.08 |
| 存出保证金 | 1165430.15 |
| 交易性金融资产 | 1714012849.11 |
| 股票投资 | 1597219476.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116793372.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143717.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1107321.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1762185852.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8829747.37 |
| 应付赎回款 | 1477952.71 |
| 应付管理人报酬 | 2341929.09 |
| 应付托管费 | 390321.53 |
| 应付销售服务费 | 171248.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3642676.24 |
| 负债合计 | 16853875.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216350071.05 |
| 所有者权益合计 | 1745331977.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1762185852.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30160435.49 |
| 结算备付金 | 5012463.54 |
| 存出保证金 | 798929.33 |
| 交易性金融资产 | 2259570106.72 |
| 股票投资 | 2143897144.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115672961.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18841669.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1743836.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2316127440.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12499379.94 |
| 应付管理人报酬 | 2763178.76 |
| 应付托管费 | 460529.79 |
| 应付销售服务费 | 170201.55 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4281481.69 |
| 负债合计 | 20174774.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186782165.83 |
| 所有者权益合计 | 2295952665.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2316127440.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81896851.2 |
| 结算备付金 | 12504341.26 |
| 存出保证金 | 1435889.26 |
| 交易性金融资产 | 2753192867.2 |
| 股票投资 | 2653017790.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100175076.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7698458.1 |
| 应收利息 | 2225663.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2858954070.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23397966.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3658089.17 |
| 应付托管费 | 609681.56 |
| 应付销售服务费 | 230028.79 |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 36093782.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1218132934.34 |
| 所有者权益合计 | 2822860287.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2858954070.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87117176.36 |
| 结算备付金 | 4947469.04 |
| 存出保证金 | 1720930.37 |
| 交易性金融资产 | 4080952798.73 |
| 股票投资 | 3908595243.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172357555.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90789872.66 |
| 应收利息 | 3528359.78 |
| 应收股利 | 939872.0 |
| 应收申购款 | 5908991.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4275905470.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18717.17 |
| 应付赎回款 | 89874836.2 |
| 应付管理人报酬 | 5039222.37 |
| 应付托管费 | 839870.42 |
| 应付销售服务费 | 391364.69 |
| 应付税费 | 9.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326387.67 |
| 负债合计 | 101307260.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1768428796.39 |
| 所有者权益合计 | 4174598210.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4275905470.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53014691.99 |
| 结算备付金 | 6713877.56 |
| 存出保证金 | 2267403.19 |
| 交易性金融资产 | 6157929610.55 |
| 股票投资 | 5798316907.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359612703.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166865009.92 |
| 应收利息 | 3603777.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19307413.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6409701784.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98169270.79 |
| 应付管理人报酬 | 8266304.67 |
| 应付托管费 | 1377717.46 |
| 应付销售服务费 | 683991.77 |
| 应付税费 | 4.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439328.59 |
| 负债合计 | 114643137.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2872546939.09 |
| 所有者权益合计 | 6295058646.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 6409701784.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99393351.22 |
| 结算备付金 | 15483468.42 |
| 存出保证金 | 2328347.48 |
| 交易性金融资产 | 4712251083.76 |
| 股票投资 | 4461906182.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250344901.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29582803.28 |
| 应收利息 | 4836261.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108947566.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4972822882.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19218927.4 |
| 应付赎回款 | 93995917.16 |
| 应付管理人报酬 | 5686522.57 |
| 应付托管费 | 947753.75 |
| 应付销售服务费 | 442960.44 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269098.91 |
| 负债合计 | 128882528.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2315455311.33 |
| 所有者权益合计 | 4843940353.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4972822882.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72750708.05 |
| 结算备付金 | 10146960.44 |
| 存出保证金 | 6524942.89 |
| 交易性金融资产 | 1625616806.54 |
| 股票投资 | 1535171623.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90445183.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23731745.6 |
| 应收利息 | 834417.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35065323.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1774670904.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12005905.77 |
| 应付赎回款 | 35053466.56 |
| 应付管理人报酬 | 1841249.29 |
| 应付托管费 | 306874.88 |
| 应付销售服务费 | 196754.6 |
| 应付税费 | 3.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91487.95 |
| 负债合计 | 53163133.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148573839.82 |
| 所有者权益合计 | 1721507770.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774670904.49 |
