名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5466.15 | 4083.79 | 74.71% | 680.63 | 12.45% | -- | -- | 678.00 | 12.40% |
2023-06-30 | 2383.62 | 1864.44 | 78.22% | 310.74 | 13.04% | -- | -- | 196.60 | 8.25% |
2022-12-31 | 4025.52 | 3246.06 | 80.64% | 541.01 | 13.44% | -- | -- | 214.57 | 5.33% |
2022-06-30 | 2096.87 | 1693.95 | 80.78% | 282.32 | 13.46% | -- | -- | 108.53 | 5.18% |
2021-12-31 | 13123.24 | 5720.52 | 43.59% | 953.42 | 7.27% | 5983.19 | 45.59% | 434.42 | 3.31% |
2021-06-30 | 6876.19 | 3334.15 | 48.49% | 555.69 | 8.08% | 2692.19 | 39.15% | 278.55 | 4.05% |
2020-12-31 | 15972.88 | 8006.24 | 50.12% | 1334.37 | 8.35% | 5925.48 | 37.10% | 675.49 | 4.23% |
2020-06-30 | 6574.36 | 2949.20 | 44.86% | 491.53 | 7.48% | 2852.82 | 43.39% | 266.47 | 4.05% |
2019-12-31 | 1613.42 | 688.00 | 42.64% | 114.67 | 7.11% | 749.85 | 46.48% | 52.48 | 3.25% |