| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 250251608.76 |
| 1.利息收入 | 250251608.76 |
| 存款利息收入 | 6138103.85 |
| 债券利息收入 | 234578795.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65889751.24 |
| 1.管理人报酬 | 12075428.29 |
| 2.托管费 | 4025142.78 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49603039.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49603039.55 |
| 6.其他费用 | 224510.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184361857.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184361857.52 |
| 一、收入： | 123827936.7 |
| 1.利息收入 | 123827936.7 |
| 存款利息收入 | 2738606.71 |
| 债券利息收入 | 121089329.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35156230.62 |
| 1.管理人报酬 | 5985054.79 |
| 2.托管费 | 1995018.25 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27302143.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27302143.81 |
| 6.其他费用 | 109460.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88671706.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88671706.08 |
| 一、收入： | 225277247.61 |
| 1.利息收入 | 225277247.61 |
| 存款利息收入 | 5843463.39 |
| 债券利息收入 | 207460634.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52386249.7 |
| 1.管理人报酬 | 10787104.14 |
| 2.托管费 | 3595701.39 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37659923.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37659923.2 |
| 6.其他费用 | 233725.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172890997.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172890997.91 |
| 一、收入： | 113097715.93 |
| 1.利息收入 | 113097715.93 |
| 存款利息收入 | 2807587.13 |
| 债券利息收入 | 110113085.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30410673.75 |
| 1.管理人报酬 | 5316354.07 |
| 2.托管费 | 1772118.01 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23439246.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23439246.69 |
| 6.其他费用 | 109234.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82687042.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82687042.18 |
| 一、收入： | 178095286.16 |
| 1.利息收入 | 178095286.16 |
| 存款利息收入 | 428435.99 |
| 债券利息收入 | 174309923.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40004541.38 |
| 1.管理人报酬 | 7101320.97 |
| 2.托管费 | 2367106.96 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30328404.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30328404.49 |
| 6.其他费用 | 207698.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138090744.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138090744.78 |
| 一、收入： | 91912180.34 |
| 1.利息收入 | 91912180.34 |
| 存款利息收入 | 4546.46 |
| 债券利息收入 | 91907633.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21292165.59 |
| 1.管理人报酬 | 3452417.01 |
| 2.托管费 | 1150805.67 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16581925.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16581925.47 |
| 6.其他费用 | 107012.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70620014.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70620014.75 |
| 一、收入： | 28026234.38 |
| 1.利息收入 | 28026234.38 |
| 存款利息收入 | 195525.05 |
| 债券利息收入 | 27041864.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5843930.62 |
| 1.管理人报酬 | 888789.97 |
| 2.托管费 | 296263.32 |
| 3.销售服务费 | 3010.42 |
| 4.交易费用 | 369.0 |
| 5.利息支出 | 4431896.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4431896.13 |
| 6.其他费用 | 171799.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22182303.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22182303.76 |
| 一、收入： | 13710905.72 |
| 1.利息收入 | 13710905.72 |
| 存款利息收入 | 147957.39 |
| 债券利息收入 | 13444294.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4158634.69 |
| 1.管理人报酬 | 403299.31 |
| 2.托管费 | 134433.1 |
| 3.销售服务费 | 2506.96 |
| 4.交易费用 | 44.0 |
| 5.利息支出 | 3472899.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3472899.63 |
| 6.其他费用 | 105372.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9552271.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9552271.03 |
| 一、收入： | 8452793.55 |
| 1.利息收入 | 8452793.55 |
| 存款利息收入 | 162531.32 |
| 债券利息收入 | 7949480.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4553640.02 |
| 1.管理人报酬 | 336501.86 |
| 2.托管费 | 112167.29 |
| 3.销售服务费 | 2096.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3990769.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3990769.76 |
| 6.其他费用 | 89393.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3899153.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3899153.53 |
