名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6588.98 | 1207.54 | 18.33% | 402.51 | 6.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 3515.62 | 598.51 | 17.02% | 199.50 | 5.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 5238.62 | 1078.71 | 20.59% | 359.57 | 6.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 3041.07 | 531.64 | 17.48% | 177.21 | 5.83% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4000.45 | 710.13 | 17.75% | 236.71 | 5.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2129.22 | 345.24 | 16.21% | 115.08 | 5.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 584.39 | 88.88 | 15.21% | 29.63 | 5.07% | 0.04 | 0.01% | 0.30 | 0.05% |
2020-06-30 | 415.86 | 40.33 | 9.70% | 13.44 | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.06% |
2019-12-31 | 455.36 | 33.65 | 7.39% | 11.22 | 2.46% | -- | -- | 0.21 | 0.05% |