名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 313232366.12元 |
本期利润 | 41104756.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192332286.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
期末基金资产净值 | 2546834172.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 283841550.67元 |
本期利润 | 369783532.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1755元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.09% |
本期基金份额净值增长率 | 15.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 174601582.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
期末基金资产净值 | 3062384886.64元 |
期末基金份额净值 | 1.453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -276328849.95元 |
本期利润 | -548064965.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3785元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.69% |
本期基金份额净值增长率 | -33.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68590966.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0401元 |
期末基金资产净值 | 2149685253.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72786489.78元 |
本期利润 | 44287175.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | -16.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 178146697.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
期末基金资产净值 | 3414845903.87元 |
期末基金份额净值 | 1.5785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195614787.51元 |
本期利润 | 253464938.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6994元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.19% |
本期基金份额净值增长率 | 46.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 494547009.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8795元 |
期末基金资产净值 | 1490172473.51元 |
期末基金份额净值 | 2.6502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42443010.3元 |
本期利润 | 101910452.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3726元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.61% |
本期基金份额净值增长率 | 22.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150163206.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5168元 |
期末基金资产净值 | 644201850.24元 |
期末基金份额净值 | 2.2171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 173000863.14元 |
本期利润 | 228996156.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4534元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.8% |
本期基金份额净值增长率 | 55.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 138934269.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
期末基金资产净值 | 633536834.87元 |
期末基金份额净值 | 1.8122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17764139.8元 |
本期利润 | 92737676.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
本期基金份额净值增长率 | 33.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40923040.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
期末基金资产净值 | 1007895425.51元 |
期末基金份额净值 | 1.5593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3796145.43元 |
本期利润 | 32927839.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
本期基金份额净值增长率 | 16.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6446959.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
期末基金资产净值 | 260026136.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1667元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.67% |