| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.8% | 0.12% | 6.32% | 111553.88 |
| 2024-03-31 | 92.6% | 0.1% | 8.16% | 135916.43 |
| 2023-12-31 | 93.72% | 0.13% | 5.47% | 254683.42 |
| 2023-09-30 | 93.55% | 0.06% | 6.59% | 247607.99 |
| 2023-06-30 | 92.49% | 0.14% | 9.19% | 306238.49 |
| 2023-03-31 | 86.18% | 0.08% | 13.46% | 377635.75 |
| 2022-12-31 | 93.51% | -- | 9.34% | 214968.53 |
| 2022-09-30 | 94.48% | -- | 6.01% | 233311.72 |
| 2022-06-30 | 94.49% | 0.01% | 5.87% | 341484.59 |
| 2022-03-31 | 80.5% | 0.03% | 12.26% | 160221.83 |
| 2021-12-31 | 94.49% | 0.04% | 6.51% | 149017.25 |
| 2021-09-30 | 84.01% | 0.05% | 16.27% | 115890.19 |
| 2021-06-30 | 88.18% | 0.08% | 12.4% | 64420.19 |
| 2021-03-31 | 95.57% | 0.1% | 4.27% | 42363.47 |
| 2020-12-31 | 91.41% | 0.06% | 12.17% | 63353.68 |
| 2020-09-30 | 94.51% | 0.25% | 5.93% | 80939.68 |
| 2020-06-30 | 91.85% | 0.04% | 6.53% | 100789.54 |
| 2020-03-31 | 83.96% | -- | 19.25% | 83123.95 |
| 2019-12-31 | 89.05% | -- | 9.66% | 26002.61 |
