| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3578405.04 |
| 存出保证金 | 776260.16 |
| 交易性金融资产 | 2811526233.8 |
| 股票投资 | 2807720231.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3806002.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27329286.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435617.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3003836111.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 1869740.99 |
| 应付管理人报酬 | 3993955.98 |
| 应付托管费 | 665659.34 |
| 应付销售服务费 | 229376.38 |
| 应付税费 | 14.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1270560.13 |
| 负债合计 | 8029308.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316339081.88 |
| 所有者权益合计 | 2995806803.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3003836111.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309219506.19 |
| 结算备付金 | 3956747.79 |
| 存出保证金 | 1092340.12 |
| 交易性金融资产 | 3155409864.37 |
| 股票投资 | 3150728018.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4681845.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3293906.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3472972365.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57375161.48 |
| 应付赎回款 | 1400876.85 |
| 应付管理人报酬 | 4365434.82 |
| 应付托管费 | 727572.47 |
| 应付销售服务费 | 168492.54 |
| 应付税费 | 21.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2206722.77 |
| 负债合计 | 66244282.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2345081323.82 |
| 所有者权益合计 | 3406728082.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3472972365.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194099717.69 |
| 结算备付金 | 6749365.18 |
| 存出保证金 | 1185209.8 |
| 交易性金融资产 | 2010103421.12 |
| 股票投资 | 2010103421.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 856969.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2212994683.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53686170.08 |
| 应付赎回款 | 3355665.39 |
| 应付管理人报酬 | 2549205.83 |
| 应付托管费 | 424867.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3293521.43 |
| 负债合计 | 63309430.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1708741051.14 |
| 所有者权益合计 | 2149685253.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2212994683.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195629475.19 |
| 结算备付金 | 4978140.23 |
| 存出保证金 | 370343.0 |
| 交易性金融资产 | 3227181382.78 |
| 股票投资 | 3226776999.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404383.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9755945.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3437915287.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7308992.18 |
| 应付赎回款 | 6379723.48 |
| 应付管理人报酬 | 5479335.26 |
| 应付托管费 | 913222.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2988106.36 |
| 负债合计 | 23069383.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2163410218.9 |
| 所有者权益合计 | 3414845903.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3437915287.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93957392.42 |
| 结算备付金 | 3048282.45 |
| 存出保证金 | 272923.31 |
| 交易性金融资产 | 1408698083.18 |
| 股票投资 | 1408078708.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619375.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31958.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3855552.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509864192.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13020124.64 |
| 应付赎回款 | 2720561.84 |
| 应付管理人报酬 | 1879899.88 |
| 应付托管费 | 313316.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324894.95 |
| 负债合计 | 19691719.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562294717.19 |
| 所有者权益合计 | 1490172473.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509864192.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78950708.24 |
| 结算备付金 | 914928.99 |
| 存出保证金 | 228963.97 |
| 交易性金融资产 | 568560914.11 |
| 股票投资 | 568037488.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523425.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1134104.64 |
| 应收利息 | 16868.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6038200.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655844689.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1492506.09 |
| 应付赎回款 | 8772701.36 |
| 应付管理人报酬 | 631069.25 |
| 应付托管费 | 105178.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226029.26 |
| 负债合计 | 11642839.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290563348.58 |
| 所有者权益合计 | 644201850.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 655844689.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76589571.49 |
| 结算备付金 | 520606.37 |
| 存出保证金 | 229834.32 |
| 交易性金融资产 | 579446830.67 |
| 股票投资 | 579088805.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358025.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3999994.39 |
| 应收利息 | 11520.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072353.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661870710.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12237414.25 |
| 应付赎回款 | 13882991.33 |
| 应付管理人报酬 | 840778.09 |
| 应付托管费 | 140129.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222333.15 |
| 负债合计 | 28333875.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349593554.13 |
| 所有者权益合计 | 633536834.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 661870710.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65636554.1 |
| 结算备付金 | 218045.3 |
| 存出保证金 | 246252.09 |
| 交易性金融资产 | 926193724.23 |
| 股票投资 | 925750824.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42202816.04 |
| 应收利息 | 16378.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5899528.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1040413299.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30521016.3 |
| 应付管理人报酬 | 1205462.34 |
| 应付托管费 | 200910.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195830.83 |
| 负债合计 | 32517873.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646372725.71 |
| 所有者权益合计 | 1007895425.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1040413299.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24996335.17 |
| 结算备付金 | 124385.55 |
| 存出保证金 | 90925.42 |
| 交易性金融资产 | 231553519.97 |
| 股票投资 | 231553519.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10072.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12153124.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268928363.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8154620.25 |
| 应付管理人报酬 | 263128.88 |
| 应付托管费 | 43854.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111808.56 |
| 负债合计 | 8902226.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222867153.3 |
| 所有者权益合计 | 260026136.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 268928363.0 |
