名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4402.87 | 34919.59 | 793.11% | 96.39 | 2.19% | 1439.25 | 32.69% |
2023-06-30 | 39367.43 | 29750.88 | 75.57% | 0.24 | 0.00% | 849.69 | 2.16% |
2022-12-31 | -50614.35 | -26593.84 | 52.54% | 153.48 | -0.30% | 2239.04 | -4.42% |
2022-06-30 | 6198.08 | -7143.78 | -115.26% | 3.83 | 0.06% | 1248.79 | 20.15% |
2021-12-31 | 27576.13 | 21171.72 | 76.78% | -- | -- | 283.26 | 1.03% |
2021-06-30 | 10897.25 | 4643.13 | 42.61% | -- | -- | 191.49 | 1.76% |
2020-12-31 | 24788.56 | 17991.14 | 72.58% | 70.18 | 0.28% | 419.57 | 1.69% |
2020-06-30 | 10036.90 | 1789.68 | 17.83% | -- | -- | 317.52 | 3.16% |
2019-12-31 | 3543.72 | 498.65 | 14.07% | -- | -- | 0.20 | 0.01% |