名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5577.78 | 4632.08 | 83.05% | 772.01 | 13.84% | -- | -- | 149.51 | 2.68% |
2023-06-30 | 2738.70 | 2317.21 | 84.61% | 386.20 | 14.10% | -- | -- | 24.16 | 0.88% |
2022-12-31 | 4192.14 | 3574.43 | 85.27% | 595.74 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1769.36 | 1507.38 | 85.19% | 251.23 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2229.64 | 1247.79 | 55.96% | 207.96 | 9.33% | 752.87 | 33.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 706.20 | 367.78 | 52.08% | 61.30 | 8.68% | 267.77 | 37.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 1888.95 | 1180.42 | 62.49% | 196.74 | 10.42% | 491.54 | 26.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 763.13 | 536.99 | 70.37% | 89.50 | 11.73% | 126.93 | 16.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 250.93 | 150.75 | 60.08% | 25.13 | 10.01% | 64.64 | 25.76% | -- | -- |