华夏逸享健康灵活配置混合型
证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏逸享健康混合
基金主代码 007481
交易代码 007481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额 75,104,526.01 份
在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续
投资目标
稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略等。在股票投资策略
上,本基金重点投资逸享健康主题相关标的,本基金投资
的逸享健康主题是指从事医疗卫生或从事促进人们物质与
投资策略 精神生活健康的相关产品或服务的研发、生产或销售的行
业。本基金主要通过考量现阶段估值水平来灵活调整股票
资产的配置比例。具体而言,本基金将采用中证医药卫生
指数作为市场的代表性指数,基于上市公司定期报告数据
或市场预期数据,计算中证医药卫生指数的市盈率并以此
为基准调整本基金的股票资产比例配置。
中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港 300 医药卫生指
业绩比较基准
数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%。
本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,
高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。
基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、
风险收益特征
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,
包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机
制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏逸享健康混合 A 华夏逸享健康混合 C
下属分级基金的交易代码 007481 015066
报告期末下属分级基金的份
75,015,752.33 份 88,773.68 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
华夏逸享健康混合 A 华夏逸享健康混合 C
1.本期已实现收
-1,747,438.77 -1,884.35
益
2.本期利润 3,537,725.90 10,474.03
3.加权平均基金
0.0468 0.1224
份额本期利润
4.期末基金资产
82,963,369.29 97,983.64
净值
5.期末基金份额
1.1059 1.1037
净值
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏逸享健康混合A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 4.56% 1.50% 2.11% 0.94% 2.45% 0.56%
过去六个月 -8.60% 1.63% -5.67% 1.10% -2.93% 0.53%
过去一年 -23.17% 1.45% -18.16% 1.01% -5.01% 0.44%
自基金合同 10.59% 1.19% 10.67% 0.91% -0.08% 0.28%
生效起至今
华夏逸享健康混合C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 4.39% 1.50% 2.11% 0.94% 2.28% 0.56%
自 2022 年 2
月 22 日起 8.49% 1.63% 2.97% 1.15% 5.52% 0.48%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日)
华夏逸享健康混合 A:
华夏逸享健康混合 C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王泽实 本基金 2020-12-23 - 11 年 硕士。2011 年
的基金 7 月加入华夏
经理 基金管理有限
公司。历任国
际投资部研究
员,机构权益
投 资 部 研 究
员、投资经理
助理、投资经
理。
注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度医药板块呈现触底反弹。一方面,医药板块从估值层面已经调整较多,回到了一个合理的水平。同时,医药行业仍然保持快速、稳定的内生增长,这是由于行业在需求端的
刚性决定的,这在 2022 年错综复杂的内外部环境下显得尤为难得。
二季度 omicron 疫情在国内出现,并在 3-4 月份对上海造成较大影响。5 月份开始,上
海、北京陆续从疫情中恢复,正常的经济活动也得以逐渐恢复。
二季度我们依然坚持原有的投资思路。我们认为医药是一个长期值得投资的行业,中国的人口老龄化以及经济水平的发展构成了从需求端到支付端对医药行业的长期支撑。新的创新技术、产品的出现为行业带来新的需求。我们依然延续对于行业的中长期的判断,认为可持续的壁垒或者可持续的创新和进化是行业发展的源动力,也是医药行业收益的主要来源。在二季度中,我们在板块调整的过程中,增加了创新以及创新产业链的配置比例,同时增加了部分消费医疗的配置。细分行业上,我们继续持有创新药产业链的 CRO/CDMO、创新药品和创新器械等。同时我们也关注到医疗服务和消费医疗在板块调整过程中到了合理的估值水平,这类资产虽然暂时受到疫情的影响,但是经营的持续性更好,因此我们也增加了配置的比例。国内和海外疫情的影响逐渐减弱,我们减少了对于疫情受益方向的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 6 月 30 日,华夏逸享健康混合 A 基金份额净值为 1.1059 元,本报告期份
额净值增长率为 4.56%;华夏逸享健康混合 C 基金份额净值为 1.1037 元,本报告期份额净
值增长率为 4.39%,同期业绩比较基准增长率为 2.11%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 62,837,271.26 73.50
其中:股票 62,837,271.26 73.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 22,527,268.45 26.35
8 其他资产 123,569.29 0.14
9 合计 85,488,109.00 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 2,582,759.31 元,占
基金资产净值比例为 3.11%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,371,472.90 40.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,794,751.25 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,105,094.80 19.39
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,983,193.00 9.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,254,511.95 72.54
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例
(%)
保健 2,194,845.13 2.64
非必需消费品 387,914.18 0.47
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通讯服务 - -
信息技术 - -
合计 2,582,759.31 3.11
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 121,100 5,421,647.00 6.53
2 603259 药明康德 49,240 5,120,467.60 6.16
3 300759 康龙化成 44,300 4,218,246.00 5.08
4 300896 爱美客 6,200 3,720,062.00 4.48
5 600085 同仁堂 66,488 3,515,885.44 4.23
6 603456 九洲药业 58,000 2,998,600.00 3.61
7 300298 三诺生物 99,100 2,784,710.00 3.35
8 300347 泰格医药 22,200 2,540,790.00 3.06
9 688301 奕瑞科技 4,386 2,074,753.44 2.50
10 600763 通策医疗 11,400 1,988,616.00 2.39
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 82,981.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 40,587.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,569.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏逸享健康混合A 华夏逸享健康混合C
本报告期期初基金
76,472,131.64 35,587.91
份额总额
报告期期间基金总
1,433,912.76 125,323.81
申购份额
减:报告期期间基
2,890,292.07 72,138.04
金总赎回份额
报告期期间基金拆
- -
分变动份额
本报告期期末基金
75,015,752.33 88,773.68
份额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2022 年 4 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货ETF 基金管理人,首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日
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