名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 39.88 | 16.99 | 42.61% | 5.66 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 20.84 | 9.21 | 44.21% | 3.07 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 49.38 | 19.70 | 39.89% | 6.57 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 25.42 | 10.32 | 40.61% | 3.44 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 70.10 | 24.63 | 35.13% | 8.21 | 11.71% | 1.85 | 2.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 33.54 | 12.10 | 36.08% | 4.03 | 12.03% | 0.30 | 0.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 108.61 | 41.33 | 38.05% | 13.78 | 12.68% | 0.70 | 0.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 65.17 | 27.41 | 42.06% | 9.14 | 14.02% | 0.53 | 0.82% | -- | -- |