名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17411919.01元 |
本期利润 | -12247039.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0941元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33266965.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1353元 |
期末基金资产净值 | 233585917.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 0.79元 |
本期利润 | 4.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0638元 |
期末基金资产净值 | 204.7元 |
期末基金份额净值 | 0.9932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.46% |