名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26628120.83 |
1.利息收入 | 1300258.93 |
存款利息收入 | 1165409.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46607436.79 |
股票投资收益 | -69486876.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22879439.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71919714.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15584.16 |
减:二、费用 | 24344831.38 |
1.管理人报酬 | 20381512.19 |
2.托管费 | 3396918.66 |
3.销售服务费 | 345090.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220824.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2283289.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2283289.45 |
一、收入: | 96583140.21 |
1.利息收入 | 494224.12 |
存款利息收入 | 494224.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73666820.8 |
股票投资收益 | 61913482.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11753338.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22412432.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9662.68 |
减:二、费用 | 11130746.78 |
1.管理人报酬 | 9446705.59 |
2.托管费 | 1574450.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109590.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85452393.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85452393.43 |