| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.907 | 0.78% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.899 | 0.78% |
| 光大保德信永利债券A | 1.084 | 0.40% |
| 光大保德信数字经济主… | 1.0048 | 0.37% |
| 光大保德信数字经济主… | 1.0026 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.469 | 1.83% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4685 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.05% | -0.19% | -3.71% | -5.74% | -18.88% | -22.04% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[股票型] | -6.52% | -1.92% | -4.58% | -3.99% | -4.84% | -17.67% | -26.53% | -32.78% |
| 同类排名[股票型] |
802|934 | 179|962 | 390|961 | 581|950 | 850|934 | 538|870 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7783 | 0.7783 | -0.83% | |
| 2024-07-02 | 0.7848 | 0.7848 | 0.08% | |
| 2024-07-01 | 0.7842 | 0.7842 | 0.94% | |
| 2024-06-30 | 0.7769 | 0.7769 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.777 | 0.777 | 0.79% |
截至2024-03-31 光大保德信量化股票C期末总份额为0.45亿份，相比减少2.01亿份 (本季申购数为1.22亿份，赎回数为3.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 42.00 | 1068.62 | 1.00% |
| 601088 | 中国神华 | 22.00 | 882.65 | 0.82% |
| 300743 | 天地数码 | 77.00 | 877.49 | 0.82% |
| 603937 | 丽岛新材 | 73.00 | 741.13 | 0.69% |
| 601857 | 中国石油 | 73.00 | 722.62 | 0.67% |
| 601288 | 农业银行 | 158.00 | 670.67 | 0.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 664.13 | 0.62% |
| 002412 | 汉森制药 | 111.00 | 615.85 | 0.57% |
| 300889 | 爱克股份 | 40.00 | 572.57 | 0.53% |
| 002743 | 富煌钢构 | 121.00 | 558.71 | 0.52% |
