名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 125.84% | 0.1% | 194281.56 |
2024-03-31 | -- | 111.41% | 0.45% | 101230.12 |
2023-12-31 | -- | 125.78% | 0.43% | 102511.50 |
2023-09-30 | -- | 129.66% | 0.49% | 100594.28 |
2023-06-30 | -- | 122.05% | 0.09% | 121104.17 |
2023-03-31 | -- | 92.47% | 11.4% | 130.12 |
2022-12-31 | -- | -- | 119.91% | 131.13 |
2022-09-30 | -- | 95.0% | 5.11% | 20144.24 |
2022-06-30 | -- | 98.79% | 1.3% | 19889.98 |
2022-03-31 | -- | 122.01% | 0.67% | 19926.35 |
2021-12-31 | -- | 127.08% | 0.44% | 20084.21 |
2021-09-30 | -- | 139.49% | 0.66% | 20436.76 |
2021-06-30 | -- | 122.79% | 0.41% | 20175.26 |
2021-03-31 | -- | 97.46% | 0.84% | 40044.84 |
2020-12-31 | -- | 90.64% | 8.28% | 1105.26 |
2020-09-30 | -- | 82.26% | 0.38% | 39929.79 |
2020-06-30 | -- | 102.58% | 0.93% | 40022.75 |
2020-03-31 | -- | 118.4% | 0.23% | 41930.07 |
2019-12-31 | -- | 104.99% | 0.26% | 41792.24 |
2019-09-30 | -- | 98.02% | 2.33% | 41236.55 |