| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 835.45 | 241.53 | 28.91% | 80.51 | 9.64% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 210.11 | 84.75 | 40.33% | 28.25 | 13.44% | -- | -- | 0.18 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 198.26 | 59.96 | 30.24% | 20.04 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 98.83 | 29.89 | 30.24% | 9.96 | 10.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 236.60 | 64.34 | 27.19% | 21.45 | 9.06% | 1.34 | 0.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 88.46 | 33.68 | 38.07% | 11.23 | 12.69% | 0.77 | 0.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 284.69 | 108.40 | 38.08% | 36.13 | 12.69% | 1.35 | 0.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 183.13 | 62.01 | 33.86% | 20.67 | 11.29% | 0.72 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 114.87 | 51.93 | 45.21% | 17.31 | 15.07% | 0.80 | 0.70% | -- | -- |
