名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 97098.47元 |
本期利润 | 84491.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18193.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 710967.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70478.55元 |
本期利润 | 46557.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15575.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 2275811.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.69% |