中银惠兴多利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1519936.58 |
| 结算备付金 |
122324.39 |
| 存出保证金 |
5271.32 |
| 交易性金融资产 |
20428170.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20428170.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97353.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22173056.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262493.76 |
| 应付管理人报酬 |
13539.28 |
| 应付托管费 |
2256.55 |
| 应付销售服务费 |
139.98 |
| 应付税费 |
252.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42868.11 |
| 负债合计 |
321709.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20928482.56 |
| 所有者权益合计 |
21851347.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
22173056.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441701.72 |
| 结算备付金 |
257339.13 |
| 存出保证金 |
15274.82 |
| 交易性金融资产 |
52491570.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52491570.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891480.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15679.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55113046.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10659784.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531727.59 |
| 应付管理人报酬 |
22957.04 |
| 应付托管费 |
3826.19 |
| 应付销售服务费 |
250.34 |
| 应付税费 |
317.83 |
| 应付利息 |
1076.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.07 |
| 负债合计 |
11370718.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42149411.03 |
| 所有者权益合计 |
43742327.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
55113046.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2527960.1 |
| 结算备付金 |
3777976.02 |
| 存出保证金 |
24451.09 |
| 交易性金融资产 |
157917758.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127895758.15 |
| 资产支持证券投资 |
30022000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2009623.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10725.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175268494.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1393797.38 |
| 应付赎回款 |
663248.18 |
| 应付管理人报酬 |
87119.82 |
| 应付托管费 |
14519.98 |
| 应付销售服务费 |
832.16 |
| 应付税费 |
8338.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64704.37 |
| 负债合计 |
2237980.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171645801.62 |
| 所有者权益合计 |
173030513.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
175268494.66 |
