| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51736.6 |
| 1.利息收入 | 20654.87 |
| 存款利息收入 | 20654.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122430.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91349.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.61 |
| 减：二、费用 | 35202.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34927.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16534.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16534.41 |
| 一、收入： | 7873403.74 |
| 1.利息收入 | 4427096.08 |
| 存款利息收入 | 93366.58 |
| 债券利息收入 | 3430603.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 595697.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191912.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3070895.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 121017.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253441.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953.94 |
| 减：二、费用 | 1448266.64 |
| 1.管理人报酬 | 914809.05 |
| 2.托管费 | 152468.23 |
| 3.销售服务费 | 9054.37 |
| 4.交易费用 | 15534.9 |
| 5.利息支出 | 173784.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173784.06 |
| 6.其他费用 | 175157.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6425137.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6425137.1 |
| 一、收入： | 3748831.37 |
| 1.利息收入 | 2809932.68 |
| 存款利息收入 | 76371.99 |
| 债券利息收入 | 2113374.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 333331.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158630.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158630.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220653.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921.0 |
| 减：二、费用 | 897382.73 |
| 1.管理人报酬 | 580848.61 |
| 2.托管费 | 96808.13 |
| 3.销售服务费 | 7133.87 |
| 4.交易费用 | 7880.6 |
| 5.利息支出 | 129948.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129948.52 |
| 6.其他费用 | 70154.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851448.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851448.64 |
