名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道中证同业存单AA… | 1.0134 | -- |
博道和祥多元稳健债券… | 0.9968 | -0.48% |
博道和祥多元稳健债券… | 0.9916 | -0.49% |
博道安远6个月持有期… | 1.1661 | -0.62% |
博道和瑞多元稳健6个… | 0.972 | -0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1500.32 | 1160.56 | 77.35% | 158.26 | 10.55% | -- | -- | 156.58 | 10.44% |
2023-06-30 | 794.76 | 622.32 | 78.30% | 84.86 | 10.68% | -- | -- | 75.34 | 9.48% |
2022-12-31 | 1531.36 | 1165.50 | 76.11% | 158.93 | 10.38% | -- | -- | 184.18 | 12.03% |
2022-06-30 | 757.92 | 571.58 | 75.41% | 77.94 | 10.28% | -- | -- | 98.63 | 13.01% |
2021-12-31 | 2541.19 | 864.55 | 34.02% | 117.89 | 4.64% | 1407.06 | 55.37% | 129.62 | 5.10% |
2021-06-30 | 1072.40 | 392.38 | 36.59% | 53.51 | 4.99% | 561.03 | 52.32% | 56.63 | 5.28% |
2020-12-31 | 1207.45 | 460.53 | 38.14% | 62.80 | 5.20% | 584.99 | 48.45% | 81.56 | 6.75% |
2020-06-30 | 412.17 | 144.16 | 34.98% | 19.66 | 4.77% | 211.59 | 51.34% | 28.53 | 6.92% |
2019-12-31 | 545.26 | 193.51 | 35.49% | 26.39 | 4.84% | 264.79 | 48.56% | 49.21 | 9.03% |