博道叁佰智航A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
266467.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1079511862.75 |
| 股票投资 |
1022629872.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56881990.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078654.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103054684.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1089437.64 |
| 应付管理人报酬 |
1005092.93 |
| 应付托管费 |
137058.14 |
| 应付销售服务费 |
192793.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190155.23 |
| 负债合计 |
2614536.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951388710.92 |
| 所有者权益合计 |
1100440147.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103054684.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40443959.28 |
| 结算备付金 |
265381.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1011438126.66 |
| 股票投资 |
961594252.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49843874.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2410385.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054557852.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993968.35 |
| 应付管理人报酬 |
982559.81 |
| 应付托管费 |
133985.44 |
| 应付销售服务费 |
119602.77 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364141.24 |
| 负债合计 |
3594257.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833458525.28 |
| 所有者权益合计 |
1050963594.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054557852.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57120198.03 |
| 结算备付金 |
264317.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1088500957.14 |
| 股票投资 |
1046978690.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41522267.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520965.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146406437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189844.24 |
| 应付管理人报酬 |
1073219.54 |
| 应付托管费 |
146348.09 |
| 应付销售服务费 |
136763.72 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210153.1 |
| 负债合计 |
1756329.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920743314.66 |
| 所有者权益合计 |
1144650108.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146406437.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54164725.58 |
| 结算备付金 |
313963.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
989176313.56 |
| 股票投资 |
946264633.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42911679.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890274.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044545277.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29422460.7 |
| 应付管理人报酬 |
902983.85 |
| 应付托管费 |
123134.15 |
| 应付销售服务费 |
142454.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284356.5 |
| 负债合计 |
30875389.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603135761.66 |
| 所有者权益合计 |
1013669887.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044545277.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47203341.2 |
| 结算备付金 |
312628.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1104931263.33 |
| 股票投资 |
1055224531.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49706732.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594035.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2469090.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155510358.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2355622.05 |
| 应付管理人报酬 |
1013823.64 |
| 应付托管费 |
138248.66 |
| 应付销售服务费 |
172441.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190809.7 |
| 负债合计 |
3870945.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630735920.54 |
| 所有者权益合计 |
1151639412.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155510358.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24749960.07 |
| 结算备付金 |
311361.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
704906637.53 |
| 股票投资 |
669861737.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35044900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
582572.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201199.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731751731.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6181627.08 |
| 应付管理人报酬 |
642533.26 |
| 应付托管费 |
87618.18 |
| 应付销售服务费 |
87932.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101786.46 |
| 负债合计 |
7101497.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392274617.58 |
| 所有者权益合计 |
724650233.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
731751731.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41295377.19 |
| 结算备付金 |
310105.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
715534367.27 |
| 股票投资 |
685127238.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30407128.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
470621.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
722775.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758333246.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18097925.21 |
| 应付管理人报酬 |
676852.9 |
| 应付托管费 |
92298.11 |
| 应付销售服务费 |
105117.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174978.54 |
| 负债合计 |
19147171.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426428342.32 |
| 所有者权益合计 |
739186074.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
758333246.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11504357.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
302222397.0 |
| 股票投资 |
287789468.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14432928.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108697.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109586.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314945038.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2346090.75 |
| 应付管理人报酬 |
260133.78 |
| 应付托管费 |
35472.76 |
| 应付销售服务费 |
45249.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163041.64 |
| 负债合计 |
2849987.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234324981.64 |
| 所有者权益合计 |
312095050.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
314945038.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9148454.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221755624.99 |
| 股票投资 |
210471624.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165313.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335163.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231404556.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2546679.48 |
| 应付管理人报酬 |
209407.66 |
| 应付托管费 |
28555.57 |
| 应付销售服务费 |
48654.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110907.23 |
| 负债合计 |
2944204.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194416266.23 |
| 所有者权益合计 |
228460351.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
231404556.34 |
