| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道中证同业存单AA… | 1.0134 | -- |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9968 | -0.48% |
| 博道和祥多元稳健债券… | 0.9916 | -0.49% |
| 博道安远6个月持有期… | 1.1661 | -0.62% |
| 博道和瑞多元稳健6个… | 0.972 | -0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46833686.73 |
| 1.利息收入 | 323300.56 |
| 存款利息收入 | 323300.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61669559.03 |
| 股票投资收益 | -83011547.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050394.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20291593.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14000134.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512436.76 |
| 减：二、费用 | 15003189.54 |
| 1.管理人报酬 | 11605645.88 |
| 2.托管费 | 1582588.09 |
| 3.销售服务费 | 1565752.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53341.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53341.06 |
| 6.其他费用 | 195860.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61836876.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61836876.27 |
| 一、收入： | 25137544.91 |
| 1.利息收入 | 194098.64 |
| 存款利息收入 | 194098.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18085021.4 |
| 股票投资收益 | 5020181.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630172.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12434667.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6629115.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229309.69 |
| 减：二、费用 | 7947622.21 |
| 1.管理人报酬 | 6223179.13 |
| 2.托管费 | 848615.31 |
| 3.销售服务费 | 753406.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14963.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14963.41 |
| 6.其他费用 | 107457.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17189922.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17189922.7 |
| 一、收入： | -273251886.27 |
| 1.利息收入 | 331791.54 |
| 存款利息收入 | 331790.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259792786.24 |
| 股票投资收益 | -276888461.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558407.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -133086.66 |
| 股利收益 | 15670355.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14369431.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578540.32 |
| 减：二、费用 | 15313552.88 |
| 1.管理人报酬 | 11654979.46 |
| 2.托管费 | 1589315.35 |
| 3.销售服务费 | 1841820.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11084.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11084.52 |
| 6.其他费用 | 216352.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288565439.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288565439.15 |
| 一、收入： | -97835183.59 |
| 1.利息收入 | 138595.54 |
| 存款利息收入 | 138594.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170888185.47 |
| 股票投资收益 | -179388542.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093614.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7406742.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72499012.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415394.16 |
| 减：二、费用 | 7579213.9 |
| 1.管理人报酬 | 5715755.69 |
| 2.托管费 | 779421.21 |
| 3.销售服务费 | 986286.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105414397.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105414397.49 |
| 一、收入： | 61447577.91 |
| 1.利息收入 | 1092076.36 |
| 存款利息收入 | 216110.64 |
| 债券利息收入 | 875965.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128799505.23 |
| 股票投资收益 | 121047429.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117615.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7869690.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69986425.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542421.53 |
| 减：二、费用 | 25411930.76 |
| 1.管理人报酬 | 8645543.04 |
| 2.托管费 | 1178937.72 |
| 3.销售服务费 | 1296233.78 |
| 4.交易费用 | 14070612.56 |
| 5.利息支出 | 23098.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23098.88 |
| 6.其他费用 | 197504.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36035647.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36035647.15 |
| 一、收入： | 53944271.92 |
| 1.利息收入 | 503139.86 |
| 存款利息收入 | 88732.56 |
| 债券利息收入 | 414407.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80015589.16 |
| 股票投资收益 | 74966961.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47415.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096042.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27213886.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639429.49 |
| 减：二、费用 | 10723960.13 |
| 1.管理人报酬 | 3923792.02 |
| 2.托管费 | 535062.57 |
| 3.销售服务费 | 566258.9 |
| 4.交易费用 | 5610291.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88555.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43220311.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43220311.79 |
| 一、收入： | 174512018.29 |
| 1.利息收入 | 552303.12 |
| 存款利息收入 | 136809.34 |
| 债券利息收入 | 415493.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120069418.59 |
| 股票投资收益 | 115723431.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9777.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -620460.0 |
| 股利收益 | 4956670.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52323947.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566349.23 |
| 减：二、费用 | 12074520.78 |
| 1.管理人报酬 | 4605268.86 |
| 2.托管费 | 627991.21 |
| 3.销售服务费 | 815581.64 |
| 4.交易费用 | 5849860.85 |
| 5.利息支出 | 167.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167.7 |
| 6.其他费用 | 175650.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162437497.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162437497.51 |
| 一、收入： | 39485863.67 |
| 1.利息收入 | 198500.48 |
| 存款利息收入 | 40671.98 |
| 债券利息收入 | 157828.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29404348.98 |
| 股票投资收益 | 26743381.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9777.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651189.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9443184.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439829.47 |
| 减：二、费用 | 4121664.49 |
| 1.管理人报酬 | 1441579.34 |
| 2.托管费 | 196578.99 |
| 3.销售服务费 | 285299.44 |
| 4.交易费用 | 2115940.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82266.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35364199.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35364199.18 |
| 一、收入： | 58357686.89 |
| 1.利息收入 | 337810.44 |
| 存款利息收入 | 131412.32 |
| 债券利息收入 | 84047.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43188313.62 |
| 股票投资收益 | 38076390.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3981.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5107940.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14636225.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195337.27 |
| 减：二、费用 | 5452569.83 |
| 1.管理人报酬 | 1935109.12 |
| 2.托管费 | 263878.52 |
| 3.销售服务费 | 492113.21 |
| 4.交易费用 | 2647859.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113609.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52905117.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52905117.06 |
