| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0943 | 0.87% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0864 | 0.86% |
| 中信建投中证1000… | 0.8126 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4964 | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4999 | 1.65% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4481 | 1.45% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4309 | 1.44% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4307 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16844875.53 |
| 1.利息收入 | 450940.81 |
| 存款利息收入 | 263069.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15162105.94 |
| 股票投资收益 | -17696161.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104969.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2429085.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2389909.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256199.41 |
| 减：二、费用 | 4324946.53 |
| 1.管理人报酬 | 3196084.39 |
| 2.托管费 | 532680.74 |
| 3.销售服务费 | 422237.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173943.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21169822.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21169822.06 |
| 一、收入： | 2139958.19 |
| 1.利息收入 | 126390.71 |
| 存款利息收入 | 99342.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615939.27 |
| 股票投资收益 | 223371.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392567.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191076.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206551.74 |
| 减：二、费用 | 1691381.83 |
| 1.管理人报酬 | 1257067.85 |
| 2.托管费 | 209511.3 |
| 3.销售服务费 | 163867.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60935.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448576.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448576.36 |
| 一、收入： | -16354451.55 |
| 1.利息收入 | 102017.34 |
| 存款利息收入 | 89035.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2048553.48 |
| 股票投资收益 | 1328914.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14200.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705438.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18565043.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60021.0 |
| 减：二、费用 | 2030396.45 |
| 1.管理人报酬 | 1492564.76 |
| 2.托管费 | 248760.78 |
| 3.销售服务费 | 166652.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122416.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384848.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384848.0 |
| 一、收入： | -15685134.9 |
| 1.利息收入 | 39260.92 |
| 存款利息收入 | 39260.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5967283.52 |
| 股票投资收益 | -6460270.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492653.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9787178.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30066.57 |
| 减：二、费用 | 1023227.38 |
| 1.管理人报酬 | 735998.41 |
| 2.托管费 | 122666.39 |
| 3.销售服务费 | 83934.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80627.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16708362.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16708362.28 |
| 一、收入： | 63112655.16 |
| 1.利息收入 | 140122.62 |
| 存款利息收入 | 133813.58 |
| 债券利息收入 | 340.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56254750.66 |
| 股票投资收益 | 55260348.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99404.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 894998.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6366491.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351290.83 |
| 减：二、费用 | 9419880.75 |
| 1.管理人报酬 | 2476409.8 |
| 2.托管费 | 412734.96 |
| 3.销售服务费 | 372259.75 |
| 4.交易费用 | 5992818.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165656.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53692774.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53692774.41 |
| 一、收入： | 27016363.77 |
| 1.利息收入 | 67413.42 |
| 存款利息收入 | 63630.8 |
| 债券利息收入 | 5.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26150935.46 |
| 股票投资收益 | 25451812.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20404.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678718.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
596607.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201407.59 |
| 减：二、费用 | 4160291.19 |
| 1.管理人报酬 | 1134261.08 |
| 2.托管费 | 189043.48 |
| 3.销售服务费 | 165353.79 |
| 4.交易费用 | 2584096.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87536.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22856072.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22856072.58 |
| 一、收入： | 111908149.39 |
| 1.利息收入 | 388525.47 |
| 存款利息收入 | 248502.63 |
| 债券利息收入 | 220.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103526607.99 |
| 股票投资收益 | 102227506.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203825.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095276.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6198276.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1794738.97 |
| 减：二、费用 | 12196846.72 |
| 1.管理人报酬 | 3639337.82 |
| 2.托管费 | 606556.3 |
| 3.销售服务费 | 443216.41 |
| 4.交易费用 | 7317207.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190527.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99711302.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99711302.67 |
| 一、收入： | 53360984.12 |
| 1.利息收入 | 261728.24 |
| 存款利息收入 | 148530.78 |
| 债券利息收入 | 205.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38381944.76 |
| 股票投资收益 | 37305992.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177166.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898785.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13347826.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369484.74 |
| 减：二、费用 | 6116893.85 |
| 1.管理人报酬 | 1966666.91 |
| 2.托管费 | 327777.8 |
| 3.销售服务费 | 236122.88 |
| 4.交易费用 | 3489885.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96439.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47244090.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47244090.27 |
