名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投红利智选混合… | 1.0943 | 0.87% |
中信建投红利智选混合… | 1.0864 | 0.86% |
中信建投中证1000… | 0.8126 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4964 | 1.69% |
中信建投添鑫宝D | 0.4999 | 1.65% |
中信建投添鑫宝C | 0.4481 | 1.45% |
中信建投凤凰货币A | 0.4309 | 1.44% |
中信建投凤凰货币C | 0.4307 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16844875.53 |
1.利息收入 | 450940.81 |
存款利息收入 | 263069.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15162105.94 |
股票投资收益 | -17696161.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104969.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2429085.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2389909.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256199.41 |
减:二、费用 | 4324946.53 |
1.管理人报酬 | 3196084.39 |
2.托管费 | 532680.74 |
3.销售服务费 | 422237.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173943.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21169822.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21169822.06 |
一、收入: | 2139958.19 |
1.利息收入 | 126390.71 |
存款利息收入 | 99342.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615939.27 |
股票投资收益 | 223371.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1392567.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191076.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206551.74 |
减:二、费用 | 1691381.83 |
1.管理人报酬 | 1257067.85 |
2.托管费 | 209511.3 |
3.销售服务费 | 163867.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60935.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
448576.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
448576.36 |
一、收入: | -16354451.55 |
1.利息收入 | 102017.34 |
存款利息收入 | 89035.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2048553.48 |
股票投资收益 | 1328914.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14200.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705438.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18565043.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60021.0 |
减:二、费用 | 2030396.45 |
1.管理人报酬 | 1492564.76 |
2.托管费 | 248760.78 |
3.销售服务费 | 166652.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122416.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18384848.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18384848.0 |
一、收入: | -15685134.9 |
1.利息收入 | 39260.92 |
存款利息收入 | 39260.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5967283.52 |
股票投资收益 | -6460270.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492653.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9787178.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30066.57 |
减:二、费用 | 1023227.38 |
1.管理人报酬 | 735998.41 |
2.托管费 | 122666.39 |
3.销售服务费 | 83934.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80627.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16708362.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16708362.28 |
一、收入: | 63112655.16 |
1.利息收入 | 140122.62 |
存款利息收入 | 133813.58 |
债券利息收入 | 340.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56254750.66 |
股票投资收益 | 55260348.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99404.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894998.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6366491.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351290.83 |
减:二、费用 | 9419880.75 |
1.管理人报酬 | 2476409.8 |
2.托管费 | 412734.96 |
3.销售服务费 | 372259.75 |
4.交易费用 | 5992818.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165656.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53692774.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53692774.41 |
一、收入: | 27016363.77 |
1.利息收入 | 67413.42 |
存款利息收入 | 63630.8 |
债券利息收入 | 5.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26150935.46 |
股票投资收益 | 25451812.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20404.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 678718.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
596607.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201407.59 |
减:二、费用 | 4160291.19 |
1.管理人报酬 | 1134261.08 |
2.托管费 | 189043.48 |
3.销售服务费 | 165353.79 |
4.交易费用 | 2584096.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87536.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22856072.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22856072.58 |
一、收入: | 111908149.39 |
1.利息收入 | 388525.47 |
存款利息收入 | 248502.63 |
债券利息收入 | 220.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103526607.99 |
股票投资收益 | 102227506.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203825.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1095276.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6198276.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1794738.97 |
减:二、费用 | 12196846.72 |
1.管理人报酬 | 3639337.82 |
2.托管费 | 606556.3 |
3.销售服务费 | 443216.41 |
4.交易费用 | 7317207.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190527.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99711302.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99711302.67 |
一、收入: | 53360984.12 |
1.利息收入 | 261728.24 |
存款利息收入 | 148530.78 |
债券利息收入 | 205.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38381944.76 |
股票投资收益 | 37305992.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177166.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898785.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13347826.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1369484.74 |
减:二、费用 | 6116893.85 |
1.管理人报酬 | 1966666.91 |
2.托管费 | 327777.8 |
3.销售服务费 | 236122.88 |
4.交易费用 | 3489885.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96439.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47244090.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47244090.27 |