| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0943 | 0.87% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0864 | 0.86% |
| 中信建投中证1000… | 0.8126 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4964 | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4999 | 1.65% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4481 | 1.45% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4309 | 1.44% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4307 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1684.49 | -1769.62 | 105.05% | 10.50 | -0.62% | 242.91 | -14.42% |
| 2023-06-30 | 214.00 | 22.34 | 10.44% | -- | -- | 139.26 | 65.07% |
| 2022-12-31 | -1635.45 | 132.89 | -8.13% | 1.42 | -0.09% | 70.54 | -4.31% |
| 2022-06-30 | -1568.51 | -646.03 | 41.19% | 0.03 | 0.00% | 49.27 | -3.14% |
| 2021-12-31 | 6311.27 | 5526.03 | 87.56% | 9.94 | 0.16% | 89.50 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 2701.64 | 2545.18 | 94.21% | 2.04 | 0.08% | 67.87 | 2.51% |
| 2020-12-31 | 11190.81 | 10222.75 | 91.35% | 20.38 | 0.18% | 109.53 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 5336.10 | 3730.60 | 69.91% | 17.72 | 0.33% | 89.88 | 1.68% |
