| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0943 | 0.87% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.0864 | 0.86% |
| 中信建投中证1000… | 0.8126 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4964 | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4999 | 1.65% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4481 | 1.45% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4309 | 1.44% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4307 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 432.49 | 319.61 | 73.90% | 53.27 | 12.32% | -- | -- | 42.22 | 9.76% |
| 2023-06-30 | 169.14 | 125.71 | 74.32% | 20.95 | 12.39% | -- | -- | 16.39 | 9.69% |
| 2022-12-31 | 203.04 | 149.26 | 73.51% | 24.88 | 12.25% | -- | -- | 16.67 | 8.21% |
| 2022-06-30 | 102.32 | 73.60 | 71.93% | 12.27 | 11.99% | -- | -- | 8.39 | 8.20% |
| 2021-12-31 | 941.99 | 247.64 | 26.29% | 41.27 | 4.38% | 599.28 | 63.62% | 37.23 | 3.95% |
| 2021-06-30 | 416.03 | 113.43 | 27.26% | 18.90 | 4.54% | 258.41 | 62.11% | 16.54 | 3.97% |
| 2020-12-31 | 1219.68 | 363.93 | 29.84% | 60.66 | 4.97% | 731.72 | 59.99% | 44.32 | 3.63% |
| 2020-06-30 | 611.69 | 196.67 | 32.15% | 32.78 | 5.36% | 348.99 | 57.05% | 23.61 | 3.86% |
