| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投科技主题6个… | 0.4946 | 3.78% |
| 中信建投科技主题6个… | 0.4978 | 3.77% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1606 | 3.07% |
| 中信建投智信物联网C | 1.1832 | 3.07% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4827 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4736 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4543 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4059 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4021 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4059 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1471542.8 |
| 存出保证金 | 215761.38 |
| 交易性金融资产 | 207624248.59 |
| 股票投资 | 207577760.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46488.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20028493.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105162.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262123018.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3704311.98 |
| 应付赎回款 | 1027664.24 |
| 应付管理人报酬 | 275915.94 |
| 应付托管费 | 45986.01 |
| 应付销售服务费 | 29954.86 |
| 应付税费 | 1.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 612213.12 |
| 负债合计 | 5696047.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142527131.55 |
| 所有者权益合计 | 256426970.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 262123018.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43410336.93 |
| 结算备付金 | 1718664.99 |
| 存出保证金 | 128732.04 |
| 交易性金融资产 | 202793338.13 |
| 股票投资 | 202793338.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50010917.8 |
| 应收证券清算款 | 2955897.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775272.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301793159.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2517808.4 |
| 应付赎回款 | 2256629.51 |
| 应付管理人报酬 | 380681.07 |
| 应付托管费 | 63446.81 |
| 应付销售服务费 | 51628.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577565.45 |
| 负债合计 | 5847759.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153657818.77 |
| 所有者权益合计 | 295945400.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 301793159.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31484267.35 |
| 结算备付金 | 581630.7 |
| 存出保证金 | 76320.62 |
| 交易性金融资产 | 69045339.38 |
| 股票投资 | 69045339.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59002.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101246560.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2232782.11 |
| 应付赎回款 | 33568.25 |
| 应付管理人报酬 | 128722.41 |
| 应付托管费 | 21453.71 |
| 应付销售服务费 | 13957.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310883.63 |
| 负债合计 | 2741367.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54205241.52 |
| 所有者权益合计 | 98505193.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 101246560.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21457193.46 |
| 结算备付金 | 539996.91 |
| 存出保证金 | 135354.08 |
| 交易性金融资产 | 75540706.77 |
| 股票投资 | 75302786.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237919.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3649528.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111292.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101434071.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1614459.04 |
| 应付赎回款 | 302731.64 |
| 应付管理人报酬 | 117476.89 |
| 应付托管费 | 19579.48 |
| 应付销售服务费 | 13171.55 |
| 应付税费 | 21.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 756648.15 |
| 负债合计 | 2824087.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53558211.94 |
| 所有者权益合计 | 98609983.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 101434071.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19155983.91 |
| 结算备付金 | 1021620.6 |
| 存出保证金 | 268037.07 |
| 交易性金融资产 | 109764714.95 |
| 股票投资 | 109477880.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286834.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3990.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120041.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130334388.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1408666.24 |
| 应付赎回款 | 1069277.6 |
| 应付管理人报酬 | 162165.14 |
| 应付托管费 | 27027.53 |
| 应付销售服务费 | 18626.55 |
| 应付税费 | 9.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160053.84 |
| 负债合计 | 3272332.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60449284.76 |
| 所有者权益合计 | 127062056.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 130334388.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49682056.23 |
| 结算备付金 | 1837738.89 |
| 存出保证金 | 222162.76 |
| 交易性金融资产 | 148183436.39 |
| 股票投资 | 148183436.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5914780.3 |
| 应收利息 | 5974.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1473830.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207319980.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5023162.46 |
| 应付赎回款 | 3590107.18 |
| 应付管理人报酬 | 235842.11 |
| 应付托管费 | 39307.01 |
| 应付销售服务费 | 41898.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85680.7 |
| 负债合计 | 9751148.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111585297.87 |
| 所有者权益合计 | 197568831.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 207319980.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36238726.91 |
| 结算备付金 | 2762126.91 |
| 存出保证金 | 334719.63 |
| 交易性金融资产 | 153456594.33 |
| 股票投资 | 153456594.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3606171.61 |
| 应收利息 | 6000.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 636371.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197040710.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2778332.39 |
| 应付赎回款 | 7389930.5 |
| 应付管理人报酬 | 262536.81 |
| 应付托管费 | 43756.14 |
| 应付销售服务费 | 33884.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192150.94 |
| 负债合计 | 11561591.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117090929.17 |
| 所有者权益合计 | 185479119.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 197040710.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27972283.35 |
| 结算备付金 | 2377231.65 |
| 存出保证金 | 334187.04 |
| 交易性金融资产 | 180741978.3 |
| 股票投资 | 180741978.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8268712.31 |
| 应收利息 | 5197.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084980.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220784570.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5685735.37 |
| 应付管理人报酬 | 282312.29 |
| 应付托管费 | 47052.06 |
| 应付销售服务费 | 30005.97 |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104021.36 |
| 负债合计 | 7145791.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171791932.75 |
| 所有者权益合计 | 213638779.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 220784570.56 |
