| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投科技主题6个… | 0.4946 | 3.78% |
| 中信建投科技主题6个… | 0.4978 | 3.77% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1606 | 3.07% |
| 中信建投智信物联网C | 1.1832 | 3.07% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4827 | 2.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4736 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4543 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4059 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4021 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4059 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1684.49 | -1769.62 | 105.05% | 10.50 | -0.62% | 242.91 | -14.42% |
| 2023-06-30 | 214.00 | 22.34 | 10.44% | -- | -- | 139.26 | 65.07% |
| 2022-12-31 | -1635.45 | 132.89 | -8.13% | 1.42 | -0.09% | 70.54 | -4.31% |
| 2022-06-30 | -1568.51 | -646.03 | 41.19% | 0.03 | 0.00% | 49.27 | -3.14% |
| 2021-12-31 | 6311.27 | 5526.03 | 87.56% | 9.94 | 0.16% | 89.50 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 2701.64 | 2545.18 | 94.21% | 2.04 | 0.08% | 67.87 | 2.51% |
| 2020-12-31 | 11190.81 | 10222.75 | 91.35% | 20.38 | 0.18% | 109.53 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 5336.10 | 3730.60 | 69.91% | 17.72 | 0.33% | 89.88 | 1.68% |
