| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.01 |
| 2024 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.01 |
| 2024 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.015 |
| 2024 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0.015 |
| 2024 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.01 |
| 2024 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 0.01 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.02 |
| 2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 0.03 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
