名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65617196.86元 |
本期利润 | -262938336.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3542元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199440566.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2445元 |
期末基金资产净值 | 1015238793.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33721392.13元 |
本期利润 | -93284860.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 346077551.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.463元 |
期末基金资产净值 | 1093466925.87元 |
期末基金份额净值 | 1.463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54115390.54元 |
本期利润 | -365230071.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5673元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.77% |
本期基金份额净值增长率 | -28.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 406975130.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5928元 |
期末基金资产净值 | 1093479228.19元 |
期末基金份额净值 | 1.5928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26520915.46元 |
本期利润 | -160730003.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2601元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
本期基金份额净值增长率 | -14.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 497717435.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7574元 |
期末基金资产净值 | 1250015316.1元 |
期末基金份额净值 | 1.9023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197195405.55元 |
本期利润 | 155914460.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.314元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 432061028.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7979元 |
期末基金资产净值 | 1200438458.13元 |
期末基金份额净值 | 2.2169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107336810.16元 |
本期利润 | 207196635.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4412元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.1% |
本期基金份额净值增长率 | 22.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 305283640.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6179元 |
期末基金资产净值 | 1155886514.71元 |
期末基金份额净值 | 2.3395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 187756220.63元 |
本期利润 | 397399913.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8027元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.56% |
本期基金份额净值增长率 | 85.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149806144.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.384元 |
期末基金资产净值 | 744424273.36元 |
期末基金份额净值 | 1.9084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109794389.24元 |
本期利润 | 225792231.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4061元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.85% |
本期基金份额净值增长率 | 41.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63871736.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
期末基金资产净值 | 460787652.3元 |
期末基金份额净值 | 1.4543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.43% |