| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.92% | 0.49% | 7.83% | 102315.95 |
| 2024-03-31 | 93.51% | 0.56% | 6.23% | 98770.29 |
| 2023-12-31 | 93.24% | 0.55% | 7.21% | 101523.88 |
| 2023-09-30 | 93.89% | -- | 6.33% | 100281.49 |
| 2023-06-30 | 93.6% | -- | 6.51% | 109346.69 |
| 2023-03-31 | 94.06% | -- | 6.18% | 113850.64 |
| 2022-12-31 | 94.23% | -- | 6.07% | 109347.92 |
| 2022-09-30 | 94.03% | 0.05% | 6.33% | 100851.84 |
| 2022-06-30 | 93.9% | -- | 6.29% | 125001.53 |
| 2022-03-31 | 92.51% | -- | 9.19% | 113008.53 |
| 2021-12-31 | 94.38% | -- | 6.57% | 120043.85 |
| 2021-09-30 | 93.79% | -- | 6.28% | 116697.15 |
| 2021-06-30 | 94.31% | -- | 8.52% | 115588.65 |
| 2021-03-31 | 94.05% | 0.05% | 7.57% | 87313.28 |
| 2020-12-31 | 94.44% | -- | 6.47% | 74442.43 |
| 2020-09-30 | 93.6% | -- | 6.73% | 75005.76 |
| 2020-06-30 | 93.83% | -- | 6.59% | 46078.77 |
| 2020-03-31 | 92.88% | 0.73% | 6.67% | 52297.09 |
