| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.79% | 3.14% | -1.08% | 0.44% | 6.11% | -17.10% | -36.00% | -50.48% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
446|867 | 204|1032 | 511|1018 | 355|954 | 459|886 | 523|758 | 519|620 | 368|408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1849 | 1.1849 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.1848 | 1.1848 | 0.33% | |
| 2024-07-18 | 1.1809 | 1.1809 | 1.31% | |
| 2024-07-17 | 1.1656 | 1.1656 | -0.14% | |
| 2024-07-16 | 1.1672 | 1.1672 | 1.60% |
截至2024-06-30 交银创业板50指数A期末总份额为8.89亿份，相比增加0.83亿份 (本季申购数为1.37亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 399.00 | 71851.05 | 22.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82.00 | 23960.60 | 7.48% |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00 | 17.44 | 0.01% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.24 | -- |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
| 300059 | 东方财富 | 1945.00 | 20544.11 | 6.42% |
| 300308 | 中际旭创 | 134.00 | 18610.75 | 5.81% |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 15401.38 | 4.81% |
