东海科技动力C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2068181.08元 |
| 本期利润 |
-388559.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3490105.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
12032101.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19912.47元 |
| 本期利润 |
881843.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5022021.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5448元 |
| 期末基金资产净值 |
14240807.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2772145.44元 |
| 本期利润 |
-5230388.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5436247.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4828元 |
| 期末基金资产净值 |
16696782.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4798038.79元 |
| 本期利润 |
-3214487.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5755245.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5686元 |
| 期末基金资产净值 |
17876306.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4389816.84元 |
| 本期利润 |
3143797.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11773271.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9651元 |
| 期末基金资产净值 |
24841224.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2692511.24元 |
| 本期利润 |
1448504.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5848286.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7905元 |
| 期末基金资产净值 |
14362013.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8215690.5元 |
| 本期利润 |
10880605.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6664509.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5742元 |
| 期末基金资产净值 |
21882512.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4556542.68元 |
| 本期利润 |
6738303.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5362961.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
28206377.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895762.37元 |
| 本期利润 |
2534317.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788313.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
13019903.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
