名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海消费臻选混合发起… | 0.8309 | 0.33% |
东海消费臻选混合发起… | 0.828 | 0.31% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0731 | 0.11% |
东海美丽中国灵活配置… | 1.017 | 0.10% |
东海核心价值 | 1.0749 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 55.17 | 43.00 | 77.93% | 7.17 | 12.99% | -- | -- | 2.81 | 5.09% |
2023-06-30 | 25.70 | 22.65 | 88.12% | 3.77 | 14.69% | -- | -- | 1.48 | 5.78% |
2022-12-31 | 64.38 | 36.85 | 57.24% | 6.14 | 9.54% | -- | -- | 3.39 | 5.27% |
2022-06-30 | 33.39 | 19.92 | 59.66% | 3.32 | 9.94% | -- | -- | 1.92 | 5.75% |
2021-12-31 | 114.44 | 42.54 | 37.18% | 7.09 | 6.20% | 51.80 | 45.27% | 4.00 | 3.50% |
2021-06-30 | 50.16 | 19.06 | 38.00% | 3.18 | 6.33% | 22.50 | 44.86% | 1.45 | 2.90% |
2020-12-31 | 179.44 | 53.15 | 29.62% | 8.86 | 4.94% | 113.18 | 63.07% | 5.26 | 2.93% |
2020-06-30 | 123.55 | 26.86 | 21.74% | 4.48 | 3.62% | 88.06 | 71.28% | 2.91 | 2.35% |
2019-12-31 | 93.95 | 40.80 | 43.43% | 6.80 | 7.24% | 26.85 | 28.58% | 5.32 | 5.66% |