德邦锐泓债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70.69元 |
| 本期利润 |
81.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
1906.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.59元 |
| 本期利润 |
54.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
2013.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.85元 |
| 本期利润 |
105.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
3284.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63.44元 |
| 本期利润 |
70.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
3725.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304.02元 |
| 本期利润 |
439.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
3823.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219.16元 |
| 本期利润 |
315.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
15018.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
983.1元 |
| 本期利润 |
950.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
16523.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758.79元 |
| 本期利润 |
794.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
24481.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11834047.28元 |
| 本期利润 |
19119799.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
48094.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
