| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 102.17% | 7.39% | 0.19 |
| 2024-03-31 | -- | 109.67% | 0.03% | 0.19 |
| 2023-12-31 | -- | 117.65% | 0.04% | 0.19 |
| 2023-09-30 | -- | 111.21% | 0.01% | 0.19 |
| 2023-06-30 | -- | 103.35% | 0.02% | 0.20 |
| 2023-03-31 | -- | 112.84% | 2.41% | 0.21 |
| 2022-12-31 | -- | 116.0% | 0.01% | 0.33 |
| 2022-09-30 | -- | 112.4% | 3.78% | 0.36 |
| 2022-06-30 | -- | 119.49% | 0.01% | 0.37 |
| 2022-03-31 | -- | 111.09% | 0.07% | 0.37 |
| 2021-12-31 | -- | 110.61% | 0.03% | 0.38 |
| 2021-09-30 | -- | 103.53% | 0.02% | 0.40 |
| 2021-06-30 | -- | 99.63% | 0.03% | 1.50 |
| 2021-03-31 | -- | 98.85% | 4.05% | 1.61 |
| 2020-12-31 | -- | 102.81% | 0.05% | 1.65 |
| 2020-09-30 | -- | 107.82% | 0.02% | 1.76 |
| 2020-06-30 | -- | 100.54% | 0.1% | 2.45 |
| 2020-03-31 | -- | 128.7% | 0.03% | 3.13 |
| 2019-12-31 | -- | 93.88% | 12.06% | 4.81 |
