| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3188.51 | 1052.73 | 33.02% | 263.18 | 8.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1568.88 | 520.58 | 33.18% | 130.15 | 8.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3766.26 | 1050.56 | 27.89% | 348.21 | 9.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2068.08 | 515.74 | 24.94% | 206.29 | 9.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3432.54 | 1008.65 | 29.38% | 403.46 | 11.75% | 4.07 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1554.27 | 496.37 | 31.94% | 198.55 | 12.77% | 2.40 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2838.23 | 1030.84 | 36.32% | 461.70 | 16.27% | 5.42 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1238.79 | 529.68 | 42.76% | 251.18 | 20.28% | 2.66 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 351.70 | 235.52 | 66.96% | 78.66 | 22.37% | 3.03 | 0.86% | 8.18 | 2.33% |
