名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 102.17% | 7.39% | 543830.89 |
2024-03-31 | -- | 109.67% | 0.03% | 537571.46 |
2023-12-31 | -- | 117.65% | 0.04% | 532337.06 |
2023-09-30 | -- | 111.21% | 0.01% | 527495.83 |
2023-06-30 | -- | 103.35% | 0.02% | 524708.61 |
2023-03-31 | -- | 112.84% | 2.41% | 517927.41 |
2022-12-31 | -- | 116.0% | 0.01% | 529701.97 |
2022-09-30 | -- | 112.4% | 3.78% | 532019.02 |
2022-06-30 | -- | 119.49% | 0.01% | 524877.46 |
2022-03-31 | -- | 111.09% | 0.07% | 518341.72 |
2021-12-31 | -- | 110.61% | 0.03% | 515104.99 |
2021-09-30 | -- | 103.53% | 0.02% | 507802.28 |
2021-06-30 | -- | 99.63% | 0.03% | 501131.46 |
2021-03-31 | -- | 98.85% | 4.05% | 500275.07 |
2020-12-31 | -- | 102.81% | 0.05% | 500944.17 |
2020-09-30 | -- | 107.82% | 0.02% | 497049.94 |
2020-06-30 | -- | 100.54% | 0.1% | 500280.71 |
2020-03-31 | -- | 128.7% | 0.03% | 507459.49 |
2019-12-31 | -- | 93.88% | 12.06% | 499700.67 |